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近期鋼廠大整合，2021年11月有18個(gè)鋼鐵產(chǎn)能置換方案發(fā)布。其中，河北省公布了8個(gè)鋼鐵產(chǎn)能置換方案，涉及煉鋼產(chǎn)能近2000萬(wàn)噸，煉鐵產(chǎn)能超2100萬(wàn)噸。
按照工信部新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》中規(guī)定，自2021年6月1日起，未完成鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的省（區(qū)、市），不得接受其他地區(qū)出讓的鋼鐵產(chǎn)能。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴(kuò)建鋼鐵冶煉項(xiàng)目。大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域置換比例不低于1.5:1（之前比例是1.25:1），其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1（之前比例是1：1）。
格林大華期貨黑色研究員韓靜分析指出，從近期公布的鋼鐵產(chǎn)能置換方案中可以看到，新建煉鋼產(chǎn)能在3000萬(wàn)噸左右，其中電爐鋼產(chǎn)能超過(guò)1500萬(wàn)噸，占比超過(guò)50%，意味著更多企業(yè)選擇短流程工藝，符合目前國(guó)家政策，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確推促進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，大力推進(jìn)非高爐煉鐵基數(shù)示范，推行全廢鋼電爐工藝。此外，《中共中央國(guó)務(wù)院深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》中要求推動(dòng)高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。
中銀期貨黑色金屬研究總監(jiān)呂肖華表示，從最新公布的產(chǎn)能置換方案中可以明顯看出幾個(gè)變化：首先是高爐轉(zhuǎn)爐大型化，從河北地區(qū)眾多鋼廠來(lái)看，淘汰的高爐爐型460立方米到620立方米不等，而置換的新產(chǎn)能的爐型為1260立方米到1580立方米不等。淘汰的轉(zhuǎn)爐爐型35噸至50噸不等，而置換的新產(chǎn)能的爐型為100噸到120噸不等。其次，行業(yè)兼并重組，集中度進(jìn)一步提高。河北地區(qū)很多小鋼廠產(chǎn)能淘汰，而河北普陽(yáng)、新武安以及冀南鋼鐵集團(tuán)有大量建設(shè)產(chǎn)能投產(chǎn)。最后，短流程電爐鋼投產(chǎn)產(chǎn)能增加。
韓靜表示，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》要求繼續(xù)壓減鋼鐵產(chǎn)能，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)質(zhì)上是減量置換，也完全符合政策要求。未來(lái)，產(chǎn)能置換和兼并重組將是鋼鐵行業(yè)的必要趨勢(shì)，行業(yè)集中度將得到明顯提升。從中長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)鋼材價(jià)格利好。
對(duì)于11月19日以來(lái)，螺紋鋼、熱卷期貨價(jià)格的持續(xù)走高，韓靜認(rèn)為，一是11月初，房企融資出現(xiàn)邊際寬松，地產(chǎn)行業(yè)政策底逐步顯現(xiàn)，盡管受慣性影響，地產(chǎn)可能還會(huì)下行，但是政策的邊際變化利好市場(chǎng)情緒。二是期貨大幅貼水現(xiàn)貨，尤其遠(yuǎn)月合約貼水幅度較大，但是現(xiàn)貨資源偏緊張對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格有一定程度支撐，期現(xiàn)價(jià)差收斂邏輯帶動(dòng)期貨價(jià)格上漲。三是自9月份以來(lái)，下游需求一直表現(xiàn)疲弱，11月中下旬，下游建材成交有改善跡象，周度平均日成交緩慢提升，而市場(chǎng)對(duì)于后市需求預(yù)期偏樂(lè)觀。
展望后市，韓靜認(rèn)為，壓減產(chǎn)量任務(wù)仍在持續(xù)，但影響邊際減弱，采暖季限產(chǎn)及年底冬奧會(huì)限產(chǎn)正在執(zhí)行中或提上日程，供應(yīng)端整體依然表現(xiàn)偏緊。此外，專項(xiàng)債可能在明年年初形成更多的實(shí)物量，制造業(yè)外需表現(xiàn)偏樂(lè)觀等，市場(chǎng)對(duì)明年一季度至上半年需求有修復(fù)預(yù)期，疊加基差繼續(xù)收斂邏輯，預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格將呈現(xiàn)振蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于，如果鋼鐵企業(yè)大范圍復(fù)產(chǎn)，則將不利于鋼材價(jià)格。
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