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鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)成交持續(xù)縮量,Myspic鋼材綜合指數(shù)本周下跌0.69%,較去年同期下降31.62%,西本鋼材綜合指數(shù)2080,與上周同期持平。普氏62%鐵礦石指數(shù)收51.75美元/噸,下降3.81%。全國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存收8400萬(wàn)噸,周環(huán)比下降0.47%。社會(huì)流通鋼材總量下降至998萬(wàn)噸,環(huán)比下降3.29%。我們認(rèn)為未來(lái)主要投資機(jī)會(huì)仍然是事件性預(yù)期標(biāo)的和業(yè)績(jī)較好小行業(yè)品種。
一周動(dòng)態(tài):1. 央行降息0.25百分點(diǎn),降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn):中國(guó)人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,以進(jìn)一步降低社會(huì)融資成本,綜合測(cè)算,此次雙降(本輪第五次降息降準(zhǔn))將導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用10億元左右。 2. 鋼鐵行業(yè)繼續(xù)探底,多國(guó)鋼企隱現(xiàn)失業(yè)潮;10月前半月的國(guó)際鋼價(jià)繼續(xù)下跌探底,比去年同期下跌超過(guò)25%,相對(duì)于歷史高值已經(jīng)跌去超過(guò)60%。 3. Mysteel全國(guó)日均粗鋼產(chǎn)量預(yù)估 10月中旬204.21萬(wàn)噸:Mysteel預(yù)估10月中旬粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回落,全國(guó)粗鋼預(yù)估旬度產(chǎn)量2042.07萬(wàn)噸,日均產(chǎn)量204.21萬(wàn)噸,環(huán)比10月上旬下跌0.71%。 4. 全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量可能縮減20%:寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)稱(chēng),中國(guó)鋼鐵行業(yè)正在流失大量現(xiàn)金,每個(gè)生產(chǎn)商都感受到行業(yè)景氣度低迷程度。寶鋼預(yù)計(jì),全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量可能縮減20%。
維持原來(lái)觀點(diǎn),經(jīng)過(guò)前期大幅回調(diào),推薦標(biāo)的投資價(jià)值明顯:1、京津冀一體化規(guī)劃,包括河北鋼鐵、首鋼、新興; 2、事件性預(yù)期推動(dòng)的標(biāo)的:南鋼、三鋼和八一;3、國(guó)企改革標(biāo)的武鋼股份和寶鋼。4。受“一帶一路”等主題概念支撐的酒鋼、八一、西寧特鋼等。5、近期重點(diǎn)推薦新能源汽車(chē)標(biāo)的國(guó)軒高科、中國(guó)寶安、金瑞科技和新材料標(biāo)的國(guó)瓷材料。預(yù)計(jì)國(guó)軒高科今年業(yè)績(jī)同比將出現(xiàn)顯著增加,同時(shí)中國(guó)寶安三季度業(yè)績(jī)公告顯示,鑒于子公司大地和業(yè)績(jī)同比大增,同時(shí)公司出售寶安地產(chǎn)股權(quán)獲得了大筆投資收益,導(dǎo)致公司當(dāng)期業(yè)績(jī)出現(xiàn)大增,建議短期內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)軒高科和中國(guó)寶安。另外,新粵浙線獲批,利好鋼管類(lèi)公司,首推玉龍。
風(fēng)險(xiǎn)提示:需求超預(yù)期萎縮,鋼價(jià)下跌。
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